Fragen und Meldungen zum Thema E-Rechnungen
Meldung: Der Ländercode (ISO-Code 3166 Alpha-2) der Lieferadresse der Rechnung konnte nicht bestimmt werden.
Die Meldung sagt aus, dass die Angabe des Landes in der Kundenadresse und / oder Fakturierungsadresse und / oder Anlagenadresse fehlt.
Dies kann auch bedeuten, dass:
-
der Ländercode dort falsch hinterlegt ist (zum Beispiel mit einem Code, den es in den Ländercode unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen nicht gibt).
-
unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen der ISO-Code für das Land fehlt oder dort nicht korrekt hinterlegt ist.
Feldvorgaben xRechnung / ZUGFeRD
Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich um einige der häufig verwendeten Felder.
Die vollständigen Feldbedeutungen entnehmen Sie bitte den ZUGFeRD / xRechnungs Definitionen.
| Gruppe | Name Datenfeld xRechnung | EN16931-ID | eserp Feld |
|---|---|---|---|
| Rechnungsdaten | Rechnungsart | BT-3 |
Nummer entspricht Vorgabe xRechnung Zum Beispiel 380 = Rechnung 381 = Gutschrift |
| Leitweg-ID | BT-10 | Kalkulationsmappe -> Adressen -> Leitweg-ID (oder Kunden -> Faktura -> Feld Kundenreferenz) | |
| Rechnungsnummer | BT-1 | Kalkulationsmappe -> Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer | |
| Rechnungsdatum | BT-2 | Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Datum | |
| Fälligkeitsdatum | BT-9 | Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Zahlungsziel bzw. letztmögliches Zahlungsziel (Zahlungsziel 3) gemäß Zahlungsbedingung | |
| weitere Zahlungsbedingungen | BT-20 | Weitere Zahlungsziele gemäß Zahlungsbedingungen (i.d.R. Zahlungsziel1 und Zahlungsziel2) | |
| Abrechnungszeitraum (von) |
BT-73 |
Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Leistungszeitraum von | |
| Abrechnungszeitraum (bis) | BT-74 | Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Leistungszeitraum bis | |
| Freitext zur Rechnung | BT-22 | Vortext und / oder -Schlußtext der Kalkulationsmappe oder Rechnungstext des Vertrages | |
| Rechnungsreferenzen | Auftragsnummer | BT-14 | Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> AuftragNr |
| Informationen zum Verkäufer | Firnenname | BT-27 | Firmenname gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulationsmappe |
| Steuernummer (Feld Steuernr.) | BT-32 | Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten - Bereich 'Eigene Daten' | |
|
Umsatzsteuer-Identikationsnummer (Feld UmsatzSteueridentNr.)
|
BT-31 | Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten - Bereich 'Eigene Daten' 'Umsatzsteuer-IDNr.' | |
| Kennung | BT-29 | Office | Kunden | Details Feld Bestellkennzeichen | |
| Anschrift des Verkäufers | Straße / Hausnummer | BT-35 | Straße / Nr gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe |
| PLZ / Ort |
BT-38 BT-37 |
PLZ / Ort gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe | |
| Land | BT-40 | Land gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe | |
| Kontaktdaten des Verkäufers | Name | BT-41 | Name gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe |
| E-Mail-Adresse | BT-43 | E-Mail-Adresse gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe | |
| Telefon | BT-42 | Telefon gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe | |
| Käuferinformationen (Rechnungsanschrift) | Käufer Name | BT-44 | Firmenname gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe |
| Straße / Hausnummer | BT-50 | Straße / Nr gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe | |
| PLZ / Ort |
BT-53 BT-52 |
PLZ / Ort gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulationsmappe | |
| Land | BT-55 | Land gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe | |
| Lieferinformationen (Lieferanschrift) | Name des Empfängers | BT-70 | Firmenname gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe |
| Straße / Hausnummer | BT-75 | Straße / Nr gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe | |
| PLZ / Ort |
BT-78 BT-77 |
PLZ / Ort gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe | |
| Land | BT-80 | Land gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe | |
| Rechnungsposition | Positionsnummer | BT-126 | Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Pos. (Positionsnmmer) |
| Menge | BT-129 | Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Menge | |
| Bezeichnung | BT-153 | Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Bezeichnung + Bezeichnung 2 | |
| Menge / Einheit |
BT-129 BT-130 |
Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Menge + Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Einheit gemäß Mengeneinheiten -> Mengeneinheit nach UN / ECE 20 | |
| Preis pro Einheit | BT-146 | Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Gesamtpreis | |
| Umsatsteuersatz | BT-151 | Wert entspricht Vorgabe xRechnung, fester Wert VAT | |
| Nachlass |
BT-136 BT-139 |
||
| Zuschlag |
BT-141 BT-144 |
||
| Aufschlüsselung Umsatzsteuer | Summe Umsatzsteuer | BT-117 | Summe MWSt gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht |
| Befreiungsgrund | BT-120 | Kalkulationsmappe Mehrwertsteuer - Text | |
| Beträge | Gesamtsumme (brutto) | BT-112 | Gesamtsumme gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht |
| Fälliger Betrag | BT-115 | Zahlbetrag gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht (Abweichung von Gesamtsumme zum Beispiel nach Abzug geleisteter Zahlungen) | |
| Zahlungsdaten | Verwendungszweck | BT-83 | Kalkulationsmappe -> Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer |
| Zahlungsmittel | BT-82 | Zahlungsbedingungstext gemäß Zahlungsbedingung | |
| Kontoinhaber | BT-85 | Einstellungen | Buchhaltung | Zahlungsverkehr | Referenzen | Bankverbindungen Feld Kontoinhaber je Bankverbindung | |
| IBAN | BT-84 | Kalkulationsmappe -> Rechnung erstellen Dialog -> Bankverbindung IBAN gemäß Einstellungen | Buchhaltung | Zahlungsverkehr | Referenzen | Bankverbindungen |
|
| Weitere Daten | Projektreferenz | BT-11 | Kalkulationsmappe -> Projektreferenz |
| Vertragsreferenz | BT-12 | Kalkulationsmappe Vertragsreferenz | |
| Bestellreferenz | BT-13 | Kalkulationsmappe -> Bestellreferenz | |
|
|
Leistungserbringungsort (Leistungsort-ID) |
BT-71 |
Office | Kunden | Faktura -> Leistungsort-ID Service | Anlagen | Adresse -> Leistungsort-ID |
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6)
Fehler: Failed to Validate BR-DE-08:
Die Stadt des Käufers muss angegeben werden.
Ursache / Maßnahme
Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Postleitzahl (PLZ) und / oder Ort angegeben wurde oder die Angaben nicht stimmig sind (Postleitzahl passt nicht zum Ort. ).
Bitte prüfen Sie die Adressangaben des Kunden, der Fakturierungsadresse und der weiteren zugeordneten Adressen auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Fehlermeldung
Die benötigten Daten konnten nicht erzeugt werden. Im Rechnungsempfänger (Kunde) ist keine Stadt hinterlegt
Fehlercode: BR-DE-08:
Mit Klick auf die Schaltfläche Details anzeigen, können weitere Informationen zur Fehlermeldung (zum Beispiel für den Support) angezeigt werden.
Ursache / Maßnahme
Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Straße angegeben wurde. Wird bei einer Adresse keine Straße eingetragen, geht die Adresslogik des Programms davon aus, dass es sich um eine Postfachadresse handelt. Sind dann die Felder Postfach-PLZ, -Ort nicht gefüllt wird dieser Fehler angezeigt.
Ungültiges ZUGFeRD (EXTENDED) Dokument
Vollständige Fehlermeldung
In order for the buyer to automatically identify a supplier, the Seller identifier (BT-29), the Seller legal registration identifier (BT-30) and/or the Seller VAT identifier (BT-31) shall be present
Usache
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID) Ihres Unternehmens ist nicht eingetragen, damit kann der Rechnungsempfänger Ihr Unternehmen nicht eindeutig identifizieren. Es ist ein zusätzliches Identifikationsmerkmal erforderlich.
Hat Ihr Unternehmen keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID), ist es für die elektronische Rechnungserstellung erforderlich beim Kunden unter Office | Kunden | Details im Feld Bestellkennzeichen eine Kennung einzutragen. Das könnte zum Beispiel die Kreditorennummer des Rechnungssteller ein, die Ihnen der Kunden mitgeteilt hat. Der Inhalt des Feldes Bestellkennzeichen wird dann als Kennung (BT-29) übertragen.
Zulässige Kombinationen sind
-
eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (BT-31)
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Angabe im Feld Bestellkennzeichen des Kunden (BT-29) und die eigene Steuernummer (BT-32)
-
Angabe im Feld Bestellkennzeichen des Kunden (BT-29), die eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID) und die eigene Steuernummer (BT-32)
Meldung: Der Positionspreis der Position X muss positiv sein
Das Format xRechnung gestattet keine negativen Einzelpreise. Sollen daher negative Preise in einer Kalkulation oder auch Vertragsrechnung Verwendung finden (zum Beispiel für einen Rabatt), so kann dies über die Anzahl gesteuert werden. Die Preise bleiben dabei positiv, die Anzahl wird dann aber zum Beispiel als –1 angegeben. Diese Art der negativen Positionen wird auch vom xRechnungsformat akzeptiert.
Warum tritt der Fehler 'PostalTradeAddress ist unvollständig' beim Erstellen einer ZUGFeRD Rechnung auf?
Vollständige Fehlermeldung
Der Inhalt des Elements `PostalTradeAddress` in Namespace `urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100` ist unvollständig. Erwartet wurde die Liste der möglichen Elemente: `CountryID` in Namespace `urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100`.
Mögliche Ursachen
-
Fehlende oder falsche Ländereinstellungen bei Adressen
Bei einer der dem zu buchenden Vorgang zugeordneten Adressen (zum Beispiel Kunde, Fakturakunde oder eine dem Vorgang hinterlegte Anlage) ist kein Land hinterlegt oder dieses entspricht nicht den Ländereinstellungen.
Es wurde das Land DE hinterlegt, aber in den Ländereinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen lautet dies D.
-
Fehlender oder inkorrekter ISO-Code in den Ländereinstellungen
In den Ländereinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen wurde dem entsprechenden Land kein oder ein falscher ISO-Code zugewiesen.
Für das Land D ist der korrekte ISO-Code DE, jedoch wurde dies nicht korrekt hinterlegt.
Fehlermeldung
In einer ZUGFeRD-Dateien können nur Dateien mit folgenden Mime-Typen eingebettet werden:
-application/pdf
-image/png
-image/jpeg
-text/csv
-application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
-application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Die Datei '[Pfad:\][Dateiname.Dateiendung]' entspricht nicht diesen Mime-Typen und wird daher übergangen!
Ursache / Maßnahme
Das Einbetten von zusätzlichen Dateien für den elektronischen Rechnungsversand (zum Beispiel Arbeitsberichte, AGBs) in eine Rechnungsdatei im ZUGFeRD-Format ist nur bestimmten Dateitypen zulässig. Im Beispiel sollte die Exceltabelle Arbeitsberichte.xlsx in die ZUGFeRD-Rechnung eingebettet werden, dieser Dateityp wird nicht unterstützt. Es wird dabei nicht nur anhand der Dateiendung geprüft sondern auch, ob der Inhalt der Datei den Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls wurde die Datei mit einer veralteten Version einer Anwendung erzeugt (zum Beispiel Microsoft Excel).
Folgende Dateitypen können mit einem ZUGFeRD-Rechnungsdokuemnt kombiniert werden:
-
PDF-Dateien (Dateiendung *.pdf)
-
Grafikdateien / Bilder im PNG / JPEG-Format (Dateiendung *.png, *.jpg, *.jpeg)
-
CSV-Dateien (englisch Comma-separated values) - Strukturierte Textdatei mit Daten , die mit einem Trennzeichen versehen sind (Dateiendung *.csv)
-
Office Open XML Tabellendokument (Dateiendung *.xlsx - ab MS Office 2007)
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OpenDocument-Tabellendokument (Dateiendung *.ods)
Fehler beim Erzeugen der Rechnungsdokumente (xRechnung / ZUGFeRD)
Bei anderen als den aufgelisteten Fehlermeldungen wenden Sie sich bitte an den Support.
Mit Klick auf die Schaltfläche Details anzeigen, können weitere Informationen zur Fehlermeldung (zum Beispiel für den Support) angezeigt werden.
Bitte halten Sie den Meldungstext für die Fehleranalyse bereit, Sie können diesem über die Schaltfläche Meldungstext speichern als Textdatei speichern.
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6) Fehler: Failed to Validate BR-DE-01 Es müssen Zahlungsangaben übermittelt werden
Ursache / Maßnahme
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Bei den Zahlungsangaben zu der entsprechenden Rechnung ist eine Zahlungsbedingung mit Bankeinzug gewählt worden, es wurde aber kein SEPA-Mandat hinterlegt. Prüfen Sie unter Office | Kunden | Faktura - Bereich 'SEPA-Mandate', ob für den Kunden ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt.
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Die Bankdaten (IBAN und BIC) der eigenen Bank sind nicht hinterlegt. Kontrollieren Sie unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten - Bereich 'Eigene Bankverbindung' ob bei dem ausgewählten Bankinstitut IBAN und BIC ausgefüllt sind.
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6)
Fehler: Failed to Validate BR-CO-09:
Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.
Ursache / Maßnahme
Die Steuernummer und / oder Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden oder des eigenen Unternehmens sind nicht gültig (zum Beispiel bei der UStIdNr. fehlt das Länderkennzeichen am Beginn der Nummer).
Die Umsatzsteueridentikationsnummer (USt.-IdNr.) und die Steuernummer (Steuernr.) werden zum Erzeugen einer xRechnung benötigt, es findet auch eine Gültigkeitsprüfung für beiden Werte statt.
Kunde
Prüfen Sie, ob beim Kunden unter Office | Kunden | Faktura jeweils eine gültige Umsatzsteueridentikationsnummer (USt.-IdNr.) und eine gültige Steuernummer (Steuernr.) eingetragen sind.
Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. unter Office | Kunde | Faktura in die entsprechenden Felder ein.
Eigenes Unternehmen
Prüfen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten die Umsatzsteueridentnr. und die Steuernr. Ihres Unternehmens.
Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. ein
Die Meldung PEPPOL-EN16931-R010 (Erklärung gemäß PEPPOL: Buyer electronic address MUST be provided) deutet auf eine fehlende Leitweg-ID im Rechnungsempfänger (Kunde, Fakturakunden) hin. Es ist nicht ausreichend die Leitweg-ID NUR in der Kalkulationsmappe / Auftrag / Vertrag zu füllen. Die Leitweg-ID ist auch unbedingt beim Kunden auf dem Register Office | Kunde | Faktura im Feld Kundenreferenz zu hinterlegen, auch wenn für einen Vorgang eine abweichende Leitweg-ID verwendet wird.
Die Meldung PEPPOL-EN16931-R020 (Erklärung gemäß PEPPOL: Seller electronic address MUST be provided) deutet auf eine fehlende E-Mail Adresse in den Einstellungen der Geschäftsstelle hin.
Hintergrund ist, dass mit der Änderung der Richtlinien ab Februar 2024 (xRechnung Format 3.0) sich der Absender nun nicht mehr nur über eine postalische Adresse, sondern auch über eine elektronische Adresse für eventuelle Rückfragen identifizieren muss.
Daher ist unter Einstellungen | Allgemein | Geschäftsstellen | Adresse für alle Geschäftsstellen, von denen aus xRechnungen verschickt werden sollen eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen.
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6) Fehler: Ungültige Leitweg-Id-Nr.
Ursache / Maßnahme
Die beim Kunden eingetragene Leitweg-ID entspricht nicht den Spezifikationen.
Bitte prüfen Sie die Leitweg-ID, die beim Kunden für die xRechnung eingetragen ist (Office | Kunde | Faktura im Feld Kundenreferenz). Wenden Sie sich bei Fragen zur Leitweg-ID an den Auftraggeber.