Konten
Einstellungs-Set
Sofern die Lizenz für weitere Geschäftsstellen vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit bestimmte Einstellungen in Einstellungs-Sets zusammenzufassen.
Sind mehrere Einstellungs-Sets angelegt worden, wählen Sie im Navigator aus, welches Einstellungs-Set und die damit verbundenen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Weitere Informationen zu der Funktionsweise der Einstellungs-Set (Anlegen eines Einstellungssets, Zuordnung zu einer Geschäftsstelle) finden Sie unter Einstellungssets.
Bereich 'Allgemein'
Beim Buchen einer Rechnung können die Erlöse entweder über die bei den einzelnen Warengruppen hinterlegten Konten (Erlöskonten) gebucht werden oder über die hier fest vorgegebenen Konten der jeweiligen Auftragsarten.
Konten können unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Referenzen | Konten angelegt werden.
Ist die Option Abhängig von Warengruppen aktiviert, werden die Konten der Warengruppen zum Buchen der Erlöse verwendet.
Die Auswahl der einzelnen Konten ist hierbei nicht möglich.
Die Zuordnung von Konten zu den Warengruppen wird unter Einstellungen | Artikel | Artikelverwaltung | Referenzen | Warengruppen vorgenommen.
Für diverse Artikel und Artikel ohne Warengruppenzuordnung (Fehler) kann unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Einstellungen | Allgemein - Bereich 'Allgemein' jeweils eine Warengruppe für diese Ausnahmefälle bestimmt werden.
Standard Material- und Lohnkonten
Standard Material Inland / Standard Lohn Inland
Die hier hinterlegten Standardkontonummern Material Inland und Lohn Inland sind für Erlöse aus dem Inland.
Standard Material Nicht EU / Standard Lohn Nicht-EU
Die hier hinterlegten Standardkontonummern Material Nicht EU und Lohn Nicht EU sind für Erlöse aus Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind.
Standard Material EU / Standard Lohn EU
Die hier hinterlegten Standardkontonummern Material EU und Lohn EU sind für Erlöse aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
Die Konten können nur bearbeitet werden, wenn Abhängig von Warengruppen nicht aktiviert ist.
Ausgewählt werden die Konten über die 
Schaltfläche. Es öffnet sich daraufhin ein separates Fenster mit der Kontenliste.
Bereich 'Kalkulation'
Fest
Ist die Option Fest aktiviert, können im Dialog Rechnung buchen in der Kalkulationsmappe die voreingestellten Werte für Erlöskonten nicht mehr verändert werden.
Die Option Fest kann nur bearbeitet werden, wenn
- Bereich Allgemein -> Die Option Abhängig von Warengruppen und
- Die Option Positionsweise einstellbar
nicht aktiviert sind.
Mit der Option Positionsweise einstellbar lässt sich festlegen, ob bei jeder Position in der Kalkulationsbearbeitung eines der vorgenannten Konten frei wählbar ist oder nicht.
Hierfür stehen in der Kalkulationsbearbeitung zwei Spalten zur Verfügung (Konto Ma. / Konto Lo.), in denen die Konten für Material und Lohn einzeln ausgewählt werden können.
Die Option Positionsweise einstellbar kann jedoch nur dann bearbeitet werden, wenn die Option Fest nicht aktiviert ist.
Teilrechnung
Hier hinterlegen sie die Kontonummer für die Teilrechnungen.
Konten können unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Referenzen | Konten angelegt werden.
Akontorechnung
Hier hinterlegen sie die Kontonummer für die Akontorechnungen.
Konten können unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Referenzen | Konten angelegt werden.
Bereich 'Serviceauftragsrechnung'
Kontonummern für Serviceauftragsmaterial und -lohn
Konten können unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Referenzen | Konten angelegt werden.
Material Inland / Lohn Inland
Die Kontonummern Material Inland und Lohn Inland sind für Erlöse aus dem Inland.
Material Nicht-EU / Lohn Nicht-EU
Die Kontonummern Material Nicht EU und Lohn Nicht EU sind für Erlöse aus Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind.
Material EU / Lohn EU
Die Kontonummern Material EU und Lohn EU sind für Erlöse aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
Die Konten können nur bearbeitet werden, wenn Abhängig von Warengruppen nicht aktiviert ist.
Bereich 'Inspektionsauftragsrechnungen'
Kontonummern für Inspektionsauftragsmaterial und -lohn
Material Inland / Lohn Inland
Die Kontonummern Material Inland und Lohn Inland sind für Erlöse aus dem Inland.
Material Nicht-EU / Lohn Nicht-EU
Die Kontonummern Material Nicht EU und Lohn Nicht EU sind für Erlöse aus Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind.
Material EU / Lohn EU
Die Kontonummern Material EU und Lohn EU sind für Erlöse aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
Die Konten können nur bearbeitet werden, wenn Abhängig von Warengruppen nicht aktiviert ist.
Sonderkonten Abgrenzung
Wird bei Vertragsrechnungen mit automatischen Entgeltänderungen gearbeitet, dann werden beim Buchen von Vertragsrechnungen alle Entgeltänderungen, für die das Entgeltstartdatum größer als das Startdatum des in der Position eingetragenen Entgelts ist, berücksichtigt und nicht nur die Erhöhungen die in dem zu berechnenden Zeitraum liegen.
Für die rückwirkenden Entgelterhöhungen wird dabei nur die Differenz zwischen alten und neuem Entgelt bis zum Beginn des neuen Entgeltzeitraums nachberechnet und als extra Position auf der Vertragsrechnung ausgewiesen.
Das nachberechnete Entgelt kann zur Abgrenzung auf ein spezielles Erlöskonto gebucht werden.
Sonderkonto - Abgrenzung vor Leistungszeitraum
Dieses Konto kann hier unter Sonderkonto - Abgrenzung vor Leistungszeitraum angegeben werden.
Sonderkonto - Abgrenzung vor Rechnungsdatum
Wird eine Rechnung erst mitten in einer Periode gelegt, dann kann unter Sonderkonto - Abgrenzung vor Rechnungsdatum auch für den Zeitraum der vor dem Rechnungsdatum liegt ein Erlöskonto definiert werden, auf das beim Buchen der Rechnungsaufteilung der anteilige Betrag gebucht wird.
Dabei werden immer nur ganze Monate abgegrenzt, d.h. eine Rechnung die von Januar-März läuft würde, solange das Rechnungsdatum im Januar liegt, genauso gebucht wie vorher.
Liegt das Rechnungsdatum im Februar würde ein Monat auf das Sonderkonto und 2 Monate wie bisher gebucht.
Bei taggenauer Abrechnung wird immer nur der angebrochene Monat Tag genau bewertet, alle anderen
In der Entgeltpflege werden, falls vorhanden, auch schon vorhandene, aber noch nicht in die Position übernommene Erhöhungen berücksichtigt, d.h. es wird das Entgelt mit dem größten Startdatum, das vor dem neuen Startdatum liegt, als Grundlage für die Berechnung des neuen Entgelts verwendet.
Über die Entgeltpflege durchgeführte Erhöhungen, die hinter dem Startdatum des neuen Entgelts liegen, werden gelöscht. Einträge in der Entgelthistorie, die durch das Berechnen der Positionen über die Komponenten gemacht wurden, werden entsprechend angepasst.
Im Rechnung erstellen-Dialog (Kalkulationsbearbeitung) wird bei der Eingabe einer Kontonummer oder Kostenstelle für Material auch der entsprechende Wert für Lohn zugewiesen, wenn dieser zuvor leer oder 0 war.