Vertragsrechnung
Einstellungs-Set
Sofern die Lizenz für weitere Geschäftsstellen vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit bestimmte Einstellungen in Einstellungs-Sets zusammenzufassen.
Sind mehrere Einstellungs-Sets angelegt worden, wählen Sie im Navigator aus, welches Einstellungs-Set und die damit verbundenen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Weitere Informationen zu der Funktionsweise der Einstellungs-Set (Anlegen eines Einstellungssets, Zuordnung zu einer Geschäftsstelle) finden Sie unter Einstellungssets.
Bereich 'Allgemein'
Rechnungen über Rechnungsvorlagen buchen
Wird diese Option aktiviert, werden in der Vertragsverwaltung die Rechnungen prinzipiell über Rechnungsvorlagen gebucht und können damit in einer Vorschau angezeigt werden.
Geschäftsstellennummer aus (WartRecGSNr)
Mit den hier vorhandenen Optionen wird festgelegt, ob beim Buchen einer Vertragsrechnung im Rechnungsausgangsbuch die Geschäftsstellennummer der Anlage oder des Vertrages eingetragen wird.
Subcode der Geschäftsstelle der Rechnung verwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Buchen von Vertragsrechnungen, für die kein expliziter Nummernkreis-Subcode in der Entgeltart hinterlegt ist, der Nummernkreis Subcode der Geschäftsstelle der Rechnung zum Ziehen der Rechnungsnummer verwendet wird.
Rechnungsnummer aus Auftragstyp
Beim Erstellen von Rechnungen nach erfolgter Inspektion wird die Rechnungsnummer über den Nummernkreis-Subcode des Auftragstyps gezogen.
Diese Option kann nur bearbeitet werden, wenn
- Rechnungen über Rechnungsvorlagen buchen aktiviert ist oder
- die Lizenz esFakturaserver vorhanden ist.
Rechnungsdatum gleich Start Leistungszeitraum
Ist diese Option aktiviert, wird für die Verträge, bei denen die Option Leistungszeitraum ab Fakturierung ab (auf dem Register Service | Verträge | Fakturierung) gesetzt ist, beim Buchen von Vertragsrechnungen der Start des Leistungszeitraums als Rechnungsdatum eingetragen.
Auf Monatsbasis berechnen
Rechnungsbeträge bei Vertragsrechnungen, die nicht einen vollen Monat umfassen, werden als halbe Monate oder gar nicht berechnet.
Fremdwährung buchen
Bei Vertragsrechnungen bei den die Währung des Kunden ungleich der Hauswährung ist, werden zusätzlich die Fremdwährungsbeträge in das Rechnungsausgangsbuch eingetragen.
Inspektionsmaterial fakturieren
Über diesen Bereich legen Sie fest, ob bei Vertragsrechnungen zugehöriges Inspektionsmaterial automatisch mit fakturiert wird.
Die Auswahlmöglichkeiten haben folgende Bedeutung:
Immer
Material wird immer fakturiert
Nie
Material wird nie fakturiert
Nach erfolgter Inspektion
Bei Verträgen, die nach erfolgter Inspektion berechnet werden, wird auch das Material berechnet.
Es wird bei periodischen Vertragsrechnungen noch nicht fakturiertes Inspektionsmaterial älterer Aufträge nicht automatisch mit fakturiert. Es ist notwendig diese Materialien manuell über eine Kalkulation abzurechnen.
Inspektionsmaterial wie 1. Entgeltposition buchen
Mit dieser Option legen Sie fest, wie Material zu einem Inspektionsauftrag gebucht werden soll.
Ist diese Option aktiviert, wird das Material beim Erstellen einer Rechnung auf das Gegenkonto, die Kostenstelle und den Kostenträger gebucht, die in der Entgeltart der ersten Vertragsposition angegeben sind.
Ist die Option nicht aktiviert, wird das Material gemäß den normalen Einstellungen gebucht.
Leistungsnummer als Kostenträger buchen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Buchen von Vertragsrechnungen die Leistungsnummer als Kostenträger gebucht.
Dadurch wird folgende Option aktiviert:
- Beim Fakturieren von Vertragsrechnungen wird ggf. das Feld LeistungNr in der Vertragsrechnungsposition (Tabelle VerFPos) gefüllt.
- Werden für eine Vertragsposition mit der Produktart Leistung oder Menge mehrere Leistungen abgerechnet, dann werden auch mehrere Einträge in den Vertragsrechnungspositionen (Tabelle VerFPos) vorgenommen.
- Dabei werden die Mengen aller Schichten, die der Vertragsposition zugeordnet sind pro Leistung aufaddiert.
- Die Felder PosIntern und SubPos bleiben dabei gleich, es wird nur die Laufende Nummer (LfdNr) hochgezählt.
- Für Vertragspositionen mit alle anderen Produktarten wird überprüft, ob für den Berechnungszeitraum eine Schicht existiert, der diese Position zugeordnet ist.
- Falls ja wird die größte (Falls mehrere existieren) zugehörige Leistungsnummer in den Vertragsrechnungspositionen (Tabelle VerFPos) übernommen.
- Ist diese Option gesetzt, wird beim Erstellen der Rechnungsaufteilung (Tabelle ReAusAuf) das Feld Leistungsnr aus der Vertragsrechnungsposition in das Feld Kostenträger übernommen, wenn dort ein Wert größer 0 hinterlegt ist.
Zukünftige Entgeltänderungen nicht anpassen
Vorhandene Entgeltänderungen deren Startdatum hinter dem Startdatum der neuen Entgeltänderung liegt, bleiben von der neuen Entgeltänderung unberührt.
Gutschrift immer mit Rechnungsbezug
Wird diese Option aktiviert, ist es beim Buchen einer manuellen Gutschrift immer erforderlich eine Referenzrechnung anzugeben, auf die sich die Gutschrift bezieht.