Buchungsperioden

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An dieser Stelle können pro Geschäftsstelle und Geschäftsjahr Buchungsperioden für die Monate 1-12 des Geschäftsjahres definiert werden.

Eine Buchungsperiode muss dabei nicht dem Kalendermonat entsprechen.

In den Datenbanktabellen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lagerbewegung, Arbeitsberichte, Fremdleistungen und diverse Kosten, Kreditoren und Kassenbuch ist jeweils ein Feld BuchungDat vorhanden, in der das entsprechende Buchungsdatum eingetragen wird. Das Buchungsdatum wird beim Anlegen oder Ändern eines Datensatzes in einer dieser Tabellen automatisch anhand des Belegdatums gefüllt.

Dabei wird die vorhandene Datenbanktabelle BPeriode (Buchungsperiode) für die hier hinterlegten Buchungsperioden ausgewertet. Es wird die kleinste nicht abgeschlossene Buchungsperiode, deren Periodenende größer als das Belegdatum ist, bestimmt und das Datum ggf. an den Anfang oder das Ende des zugehörigen Monats verschoben.

Unter Einstellungen | Buchhaltung | Allgemein | Einstellungen - Buchungsperioden kann je Auftragsart eingestellt werden, ob die Buchungsperioden angewendet werden sollen.

Jahr

Tragen Sie hier das Jahr für die Buchungsperiode ein .

Monat

Tragen Sie hier den Monat für die Buchungsperiode ein .

GS-Nr.

Auswahl der gewünschten Geschäftsstelle. Bei der Auswahl der Geschäftsstelle werden die Buchungsperioden für diese Geschäftsstelle und das im Feld Jahr eingestellte Jahr angezeigt.

Es können auf diesem Register auch Einträge für alle Geschäftsstellen angelegt werden, diese gelten dann für Geschäftsstellen, für die keine expliziten Buchungsperioden vorhanden sind.

Periodenende

Pro Periode kann ein Datum (Periodenende) definiert werden, welches das Ende dieser Periode angibt.

Option Geschlossen

Eine Buchungsperiode wird durch Setzen der Option Geschlossen manuell geschlossen.

Nr.-Kreis

Im Feld Nr.-Kreis kann ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt werden. Ist ein Wert im Feld vorhanden ist, wird beim Buchen von Ausgangsrechnungen überprüft, ob in der zugehörigen Buchungsperiode ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser zum Ermitteln der Rechnungsnummer verwendet.

Anlegen von Buchungsperioden für alle Geschäftsstellen

Buchungsperiode für alle Geschäftsstellen anlegen

1. Die Auswahl im Bereich Geschäftsstelle (oberhalb der Tabelle Buchungsperioden) steht auf Alle Geschäftsstellen.

2. Wählen Sie das Jahr aus, für das die Buchungsperioden erstellt werden sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, es werden die Buchungsperioden für das ausgewählte Jahr (Monate 1-12) mit dem jeweiligen Periodenende angelegt.

4. Nr.-Kreis

   Im Feld Nr.-Kreis kann ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt werden. Ist ein Wert im Feld vorhanden ist, wird beim Buchen von Ausgangsrechnungen überprüft, ob in der zugehörigen Buchungsperiode ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser zum Ermitteln der Rechnungsnummer verwendet.

    

   Wird beim Buchen von Projektrechnungen ein Subcode ausgewählt wird, hat dieser Vorrang.

   Wenn gewünscht ist, immer den Subcode der Rechnung zu verwenden, sollte zusätzlich die Option Subcode nicht auswählbar unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Einstellungen | Kalkulation - Bereich 'Buchungsoptionen' aktiviert sein.

   Bei Vertragsrechnungen, bei denen in den Entgeltarten ein Subcode hinterlegt ist, hat dieser den Vorrang vor dem Subcode der Buchungsperiode.

   Siehe auch Subnummernkreise

5. Speichern Sie die Eingaben mit der Schaltfläche im Navigator.

Anlegen von Buchungsperioden für einzelne Geschäftsstellen

Buchungsperiode anlegen für eine Geschäftsstelle

1. Sollen geschäftsstellenbezogene Buchungsperioden erstellt werden, wählen Sie zuerst im Bereich 'Geschäftsstelle' die entsprechende Geschäftsstelle aus.

2. Wählen Sie das Jahr aus, für das die Buchungsperioden erstellt werden sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, es werden die Buchungsperioden für das ausgewählte Jahr (Monate 1-12) mit dem jeweiligen Periodenende angelegt.

4. Nr.-Kreis

   Im Feld Nr.-Kreis kann ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt werden. Ist ein Wert im Feld vorhanden ist, wird beim Buchen von Ausgangsrechnungen überprüft, ob in der zugehörigen Buchungsperiode ein Nummernkreis-Subcode hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser zum Ermitteln der Rechnungsnummer verwendet.

    

   Wird beim Buchen von Projektrechnungen ein Subcode ausgewählt wird, hat dieser Vorrang.

   Wenn gewünscht ist, immer den Subcode der Rechnung zu verwenden, sollte zusätzlich die Option Subcode nicht auswählbar unter Einstellungen | Buchhaltung | Debitoren | Einstellungen | Kalkulation - Bereich 'Buchungsoptionen' aktiviert sein.

   Bei Vertragsrechnungen, bei denen in den Entgeltarten ein Subcode hinterlegt ist, hat dieser den Vorrang vor dem Subcode der Buchungsperiode.

   Siehe auch Subnummernkreise

5. Speichern Sie die Eingaben mit der Schaltfläche im Navigator.

Löschen von Buchungsperioden

Buchungsperiode löschen

1. Wählen Sie im Bereich Geschäftsstelle die Geschäftsstelle aus, deren Buchungsperioden gelöscht werden sollen

2. Bestimmen Sie das Jahr, für das die Buchungsperioden gelöscht werden sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche im Navigator, nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Buchungsperioden für die Kombination aus Geschäftsstelle und Jahr gelöscht.

Buchungsperiode schliessen

Schließen einer Buchungsperiode

1. Die Option Geschlossen wird für jede Buchungsperiode manuell gesetzt, wenn diese Periode das Enddatum erreicht hat, um die nächste Buchungsperiode als aktive zu kennzeichnen.

2. Gibt es auf diesem Register mindestens eine Geschäftsstelle, für die alle Buchungsperioden geschlossen sind, wird der Benutzer beim Verlassen des Registers oder beim Schließen der Einstellungsseiten gefragt, ob diese Einstellungen so beibehalten werden sollen.

    

   Bei der Auswahl Nein kann das Register Buchungsperioden nicht verlassen oder die Einstellungen geschlossen werden.

Bereich Geschäftsvorgänge

In dieser Tabelle werden die Geschäftsvorgänge für die links ausgewählte Buchungsperiode angezeigt.

Hier kann die Buchungsperiode selektiv für einzelne Geschäftsvorgänge geschlossen werden. Dieses wird dann beim Bestimmen des Buchungsdatums für diesen Vorgang berücksichtigt.

Eine Periode ist für einen Geschäftsvorfall geschlossen, wenn entweder der Hauptdatensatz in der Buchungsperiodentabelle geschlossen ist, oder der Geschäftsvorfall in der Tabelle Geschäftsvorgänge geschlossen ist.