Ersatzdatei erstellen

Sollte aus welchen Gründen auch immer einmal Ihre erstellte DTAUS-Datei schadhaft sein, so haben Sie die Möglichkeit problemlos eine Ersatzdatei zu erstellen.

Ersatzdatei erstellen

1. Rufen Sie den Punkt Buchhaltung | Datenträgeraustausch auf.

   Sie gelangen in den Startbildschirm des esoffice DTAUS Assistenten.

   

   Der DTAUS-Assistent führt Sie schrittweise durch die Erstellung einer Ersatzdatei.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Sie können jederzeit durch Klicken auf Zurück zum vorherigen Fenster zurückkehren.

3. Im nächsten Schritt können Sie nun auswählen, welche Operation Sie durchführen möchten.

   

   Wählen Sie im Bereich Gewünschte Operation die Funktion Ersatzdatei erstellen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Mit der Schaltfläche Beenden können Sie den DTAUS-Assistenten abbrechen.

4. Im nächsten Schritt können Sie die Laufnummer des Datenträgeraustauschlaufes aus, für den eine Ersatzdatei erstellt werden soll. Mit Hilfe der Pfeiltaste hinter der Laufnummer können Sie aus der Liste der vorhandenen Läufe den entsprechenden auswählen.

   

   Haben Sie die Auswahl getroffen, gelangen Sie über die Schaltfläche Weiter zum nächsten Schritt.

5. Über das Auswahlfeld Gewünschte Bank kann ein Geldinstitut, welches unter Einstellungen | Allgemein | Banken / Kassen angelegt worden ist, vor der Dateierstellung ausgewählt werden.

   Als Voreinstellung ist dabei die Stammbank, d.h. die Bank die unter Einstellung | Allgemein | Adresse als eigene Bankverbindung angegeben ist, ausgewählt.

   

   Unter Darstellung Kontoauszug zusätzlich ausgewählt werden, ob die einzelnen Transaktionen in der SEPA-Datei als Sammelbuchung oder Einzelbuchung gekennzeichnet werden und dementsprechend im Block oder einzeln auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden.

    

   Für Einzelbuchungen ist eine entsprechende Vereinbarung mit dem ausführenden Kreditinstitut erforderlich.

    

   Die aktuell getroffene Auswahl wird beim Schließen des DTAUS-Assistenten automatisch gespeichert. Dementsprechend ist immer die letzte getroffene Auswahl beim nächsten Ausführen des Assistenten vorausgewählt.

   Haben Sie die Auswahl getroffen, gelangen Sie über die Schaltfläche Weiter zum nächsten Schritt.

6. Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit den Speicherpfad für die DTAUS -Datei (XML-Format, Dateiendung *.XML) auszuwählen. Der Dateiname entspricht dabei dem ursprünglichen Namen der DTAUS-Datei.

   

   Wählen Sie den Speicherpfad aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Speichern.

7. Der DTAUS-Assistent erstellt im nächsten Schritt die ausgewählten Datensätze in der von Ihnen bezeichneten Datei.

   Ist die Dateierstellung erfolgreich abgeschlossen worden, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

   

   Bestätigen Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche OK.

8. Zur Kontrolle kann jetzt noch eine Kontrollliste ausgedruckt werden.

   

   Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter um den Reportauswahldialog zu öffnen.

9. Wählen Sie den Gewünschten Report aus und wählen anschließend die gewünschte Ausgabe (Drucken, PDF oder E-Mail).

   

   Beispiel einer Kontrollliste für Lastschriften

10. Nach dem Ausdruck der Kontrollliste ist die Erstellung der DTAUS-Datei abgeschlossen und der Assistent wird für den nächsten Vorgang wieder gestartet. Sie können nun eine weitere Datei erstellen (Schaltfläche Start) oder über die Schaltfläche Beenden den DTAUS-Assistenten beenden.