Datenträgeraustausch
DTAUS-Assistent
Über den Punkt
Der DTAUS-Assistent führt Sie schrittweise durch die Erstellung einer Datei zum beleglosen Datenträgeraustausch mit Ihrem Bankinstitut.
Die Dateien für den Datenträgeraustausch werden gemäß ISO-Standard 20022 XML erzeugt.
Rechnungen, die schon einmal per DTAUS-Lauf übertragen und anschließend per Hand wieder geöffnet wurden, werden erneut im Datenträgeraustausch berücksichtigt.
Nachdem der Menüpunkt Buchhaltung | Datenträgeraustausch angewählt wurde, wird der esoffice DTAUS-Assistent in einem separaten Register geöffnet:
Klicken Sie auf Start, um mit den nötigen Schritten zu beginnen. Sie können jederzeit durch Klicken auf Zurück zum vorherigen Fenster zurückkehren.
Im nächsten Fenster können Sie nun auswählen, welche Operation Sie durchführen möchten.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Wählen Sie im Bereich Gewünschte Operation eine der Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Mit der Schaltfläche Beenden können Sie den DTAUS-Assistenten abbrechen.
Haben Sie Ihre Eingaben getroffen und den DTAUS-Lauf gestartet werden im Anschluss daran die entsprechenden Rechnungen auf Erledigt gesetzt. Ein anfallender Skontobetrag wird automatisch bei Aufruf der Rechnungen angezeigt und ggf. verrechnet.
Nach Erhalt der Kontoauszüge hinterlegen Sie bei den Erledigten Rechnungen nur noch die Bezahl- bzw. Einzugsdaten. Damit sind diese Rechnungen dann endgültig abgeschlossen.
Unter Buchhaltung | Offene Posten und unter Buchhaltung | Eingangsrechnungen können Zahlungen, die über den Datenträgeraustausch erstellt wurden (Feld DTALAufNr > 0) nicht mehr gelöscht werden.
Um versehentlich oder fehlerhaft gebuchte Zahlungen aus einen DTA-Lauf rückgängig zu machen, gibt es im Datenträgeraustausch die Option Datenträgeraustauschlauf stornieren, über die ein kompletter Lauf rückgängig gemacht werden kann. Dabei werden alle Zahlungen des Laufes gelöscht und die zugehörigen Rechnungen wieder geöffnet.