Zuordnung xRechnung - ZUGFeRD - esoffice

ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerReference

Referenz des KäufersEine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung.

ApplicableHeaderTradeAgreement.SpecifiedProcuringProject.ID

ProjektreferenzDie Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht.

Projekte(RechAusG.ProjektNr).ProjektReferenz

Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).ProjektReferenz

AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr).ProjektReferenz

AnlgVtrg(Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).ProjektReferenz

ApplicableHeaderTradeAgreement.ContractReferencedDocument.IssuerAssignedId

VertragsreferenzDie Kennung eines Vertrags. Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein.

Projekte(RechAusG.ProjektNr).VertragReferenz

Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragReferenz oder AnlgVtr (RechAusG.VertragNr).VertragReferenz AnlgVtrg(Auftrag RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).VertragtReferenz

RechAusG.VertragNr oder Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr

AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr

Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr).RefNrKunde

ApplicableHeaderTradeSettlement.ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount.ID

Buchungsreferenz des KäufersEin Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind.

AnlgVtrg(RechAusg.VertragNr

Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr).KostenstelleKunde

ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerOrderReferencedDocument.ID

BestellreferenzEine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung.

Projekte(RechAusG.ProjektNr).BestellReferenz

Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).BestellReferenz

AnlgVtrg(RechAusG.VertragNr).BestellReferenz

AnlgVtrg(Auftrag(RechAusG.AuftragIdNr).VertragNr)).BestellReferenz

ProjAta(RechAusG.ProjektNr).BestellNr

ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerOrderReferencedDocument.ID

VerkaufsauftragsreferenzEine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag.

ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.ID

Kennung des VerkäufersBei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemen differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, zum Beispiel eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers. 

Kunden(RechAusG.KundenNr).Bestellkennz

RechAusG.GsNr

ApplicableHeaderTradeSettlement.PaymentReference

VerwendungszweckDiese Referenz hilft dem Verkäufer, eine eingehende Zahlung dem betreffenden Zahlungsprozess zuzuordnen.
Bei der Angabe des Textwertes, bei dem es sich üblicherweise um die Rechnungsnummer der zu zahlenden Rechnung handelt, aber auch eine andere Verkäuferreferenz sein darf, sollte der Käufer diese Referenz in seinem Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben.
Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.
Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln. Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld Structured Remittance Information Creditor Reference zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld Unstructured Remittance Information zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld End To End Identification oder dem Feld Structured Remittance Information Creditor Reference zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem ‚/‘ beginnen oder enden und keine ‚//‘ beinhalten.

Identifikation des WarenempfängersDer Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers.

VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).AnlagenNr

ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).AnlagenNr

IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount.ID

Buchungsreferenz des Käufers für die RechnungspositionEin Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind Hinweis: Bei Bedarf muss diese Referenz dem Verkäufer vor Ausstellung der Rechnung vom Käufer zur Verfügung gestellt werden.

AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr

ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr).KostenstelleKunde

IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.ContractReferencedDocument.IssuerAssignedID

Vertragsnummer

Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr

AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr

ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).VertragReferenz

AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr).VertragReferenz

VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr

ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr

AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr

ReAuVHpt(ReAuVPos(ReAusVor(RechAusG.RechnungNr).RechVorNr).HauptSatzNr).VertragNr).RefNrKunde

N/A

Wird nur für ZUGFeRD 1.0 verwendet

Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr

AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr

ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).AuftragNr

IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.BuyerOrderReferencedDocument.IssuerAssignedID

Bestellnummer

Auftrag(Auft_Pos((Img_Pos or Proj_pos).PosIdNr

AufGlArt(VerfPos.GlArtIdNr).PosIdNr

ReAuVPos.PosIdNr).AuftragIdNr).BestellReferenz

AnlgVtrg(VtrgFakt(VerfPos(VtrgFakt(RechAusG.RechnungNr).VertragFaktNr).VertragFaktNr).VertragNr).BestellReferenz