Buchungsarten, die in der Tabelle ZAHLBUCH vorkommen.
Index der Tabelle ZAHLBUCH sind die Spalten Buchart, Banknr und Lfdnr (die laufende Nummer wird nicht aus einem Nummernkreis gezogen, sondern wird programmintern zur Laufzeit ermittelt).
| Buchart-Code | Buchungsart | Beschreibung |
|---|---|---|
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OPK |
Offene Posten Kunden |
Wird verwendet, wenn ein Zahlungseingang unter Offene Posten | Debitoren gebucht wird |
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OPL |
Offene Posten Lieferanten |
Buchung Zahlungsausgang Offene Posten | Kreditoren |
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B |
Bank |
Einfache Buchung auf ein Bankkonto |
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BK |
Bank Kunden |
Buchung Zahlungseingang mit Bezug zu einer Rechnung Kassenbuch / Bank |
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BL |
Bank Lieferanten |
Buchung Zahlungsausgang mit Bezug zu einer Rechnung Kassenbuch / Bank |
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K |
Kasse |
Einfache Buchung in eine Kasse |
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KK |
Kasse Kunden |
Buchung Zahlungseingang mit Bezug zu einer Rechnung unter Kassenbuch / Kasse |
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KL |
Bank Lieferanten |
Buchung Zahlungsausgang mit Bezug zu einer Rechnung unter Kassenbuch / Kasse |
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KV |
ES Kassenprogramm |
Kennzeichnung bei Buchungen aus dem eserp Modul esKasse (Ladenkasse) |
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VAK |
Rechnungsausgang |
Verrechnungsbuchung Akonto Mit dieser Buchungsart wird die Zahlung von der Akontorechnung mit einem negativen Betrag abgebucht (Teil- / Schlussrechnung). Siehe auch Akontorechnungen / Stornierungen
Im Rechnungsausgangsbuch werden Buchungen mit der Buchungsart VAK auf dem Register Buchhaltung | Debitorenrechnungen | Zahlungen ausgeblendet. |
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VRK |
Rechnungsausgang |
Verrechnungsbuchung Rechnung (Teil- oder Schluss) Siehe auch Akontorechnungen / Stornierungen
Im Rechnungsausgangsbuch werden Buchungen mit der Buchungsart VRK auf dem Register Buchhaltung | Debitorenrechnungen | Zahlungen angezeigt. |
Akontorechnungen / Stornierungen
Akontorechnungen, die von einer Teilrechnung / Schlussrechnung angezogen werden, werden mit als Verrechnet gekennzeichnet.
Rechnungen die als Verrechnet gekennzeichnet sind, werden im Dialog abzuziehende Rechnungen nicht zur Auswahl angeboten.
Im Rechnungsausgangsbuch werden die Beträge der Akontorechnungen nicht von den Beträgen der Teil- und Schlussrechnung abgezogen.
Wenn Anbindung an die Diamant Finanzbuchhaltung nicht aktiv ist, werden bereits erfolgte Zahlungen zu einer Akontorechnung auf die Teil- oder Schlussrechnung angerechnet.
Um das zu protokollieren, werden die Zahlungen durch die Buchungsarten VAK und VRK umgebucht. Dazu werden je vorhandener Zahlung zwei zugehörige Buchungen in der Tabelle Zahlbuch erstellt.
VAK ist die Verrechnungsbuchung für Akonto, mit der die Zahlung von der Akontorechnung runtergebucht wird (negativer Betrag).
VRK ist die Verrechnungsbuchung für die neue Rechnung (Teil- oder Schlussrechnung), mit der die Zahlung zur neuen Rechnung hin gebucht wird (positiver Betrag).
Beim Ermitteln des offenen Betrages werden Buchungen mit der Buchungsart VAK nicht berücksichtigt.
Stornieren einer Rechnung
Bei einer Stornierung werden für VAK und VRK jeweils eine Gegenbuchung erstellt.
In dem Fall ist der Betrag bei VAK positiv und bei VRK negativ, damit sich die Buchungen je Rechnung aufheben
Beim Stornieren wird die Kennzeichnung als Verrechnet wieder zurückgesetzt.
Zahlungen ermitteln
Beim Ermitteln der Zahlungen / des offenen Betrags zu einer Rechnung ist es erforderlich die Zahlungen mit der Buchart VRK zu berücksichtigen, die Buchungen mit der Buchart VAK bleiben unberücksichtigt.